Решение по управлению финансами и казначейством

Решение ООО «Экосервис» по управлению финансами и казначейством предназначено для автоматизации следующих бизнес-процессов:

  • планирование ликвидности;
  • оперативное планирование платежей;
  • привлечение заемных средств;
  • размещение свободных ДС;
  • осуществление платежей б/н и наличными ДС;
  • осуществление операций с векселями, акциями и прочими финансовыми вложениями;
  • контроль и анализ исполнения финансовых обязательств;
  • формирование отчетности по движению денежных средств.

 

Основными целями Решения по управлению финансами и казначейством являются:

  • получение максимального экономического эффекта от использования денежных средств;
  • контроль состояния расчетных счетов (недопущение кассовых разрывов);
  • принятие управленческих решений по привлечению и распределению денежных средств, обеспечивающих своевременное исполнение обязательств по оплате перед контрагентами.

 

Ключевые особенности Решения по управлению финансами и казначейством:

 

  • ведение карточек заявок на платеж и реестров заявок на платеж;
  • гибкое ведение признаков заявок на платеж, позволяющее управлять видимостью полей и функциональностью карточки заявки на платеж;
  • автоматический контроль утвержденных оперативных лимитов БДДС в разрезе бюджетных адресов в заявке на оплату (возможен как активный контроль, так и пассивный);
  • интеграция: с договорами (модули SAP RCM, DMS); с логистическими документами (модули SAP MM, SD); с финансовыми документами (модули SAP FI, FM, TR); с документами проектного управления (модуль SAP PS); с модулями управления недвижимостью (модуль SAP RE-FX); с системой бюджетного контроля (интеграция с модулем SAP BCS); с электронным архивом для хранения оригиналов документов оснований платежа; с системой Банк-Клиент в части формирования платежных поручений;
  • электронное согласование заявок на платеж и реестров заявок на платеж;
  • формирование документа «Заявка на платеж»;
  • подписание документа «Заявка на платеж» электронной подписью;
  • распределение заявок на оплату по расчетным счетам;
  • использование различных видов оплаты: наличные ДС, безналичные ДС, аккредитивы, расчеты с использованием векселей;
  • расчеты с использованием зачета встречных однородных требований;
  • обработка банковской выписки (загрузка и автоматический разбор входящих и исходящих платежей);
  • формирование различных отчетов по управлению финансами и казначейством.
Назад